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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594 092.00 | 982 622.00 | 1 611 469.00 | 2 594 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
AP Constructions | 895 633.00 | 129 248.00 | 766 385.00 | 895 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463 294.00 | 694 777.00 | 2 768 517.00 | 3 463 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 157.00 | 91 451.00 | 146 705.00 | 238 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 962 795.00 | 4 277 093.00 | 12 685 701.00 | 16 962 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173 085.00 | | 2 173 085.00 | 2 173 085.00 |
BT Marchandises | 455 994.00 | | 455 994.00 | 455 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225 218.00 | | 7 225 218.00 | 7 225 218.00 |
BZ Autres créances | 19 211 489.00 | 6 275 134.00 | 12 936 355.00 | 19 211 489.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 103 676.00 | 6 275 134.00 | 22 828 542.00 | 29 103 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 066 471.00 | 10 552 227.00 | 35 514 244.00 | 46 066 471.00 |
CU Autres participations | 9 626 913.00 | 2 378 993.00 | 7 247 920.00 | 9 626 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 006.00 | 231 006.00 | | 231 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 2 821 892.00 | 2 821 892.00 | | 2 821 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 665 253.00 | 10 692 857.00 | | -3 665 253.00 |
DK Provisions réglementées | 157 064.00 | 124 377.00 | | 157 064.00 |
DL TOTAL (I) | -432 190.00 | 13 893 233.00 | | -432 190.00 |
DP Provisions pour risques | 88 818.00 | 96 318.00 | | 88 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 818.00 | 96 318.00 | | 88 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 099.00 | 552.00 | | 58 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023 022.00 | 12 939 573.00 | | 26 023 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 599.00 | 387 059.00 | | 658 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 294.00 | 1 099 640.00 | | 594 294.00 |
EA Autres dettes | 8 511 997.00 | 9 649 029.00 | | 8 511 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 857 615.00 | 24 076 141.00 | | 35 857 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 244.00 | 38 065 693.00 | | 35 514 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 855 226.00 | 24 075 854.00 | | 35 855 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 099.00 | 552.00 | | 58 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 386 674.00 | | 140 386 674.00 | 140 386 674.00 |
FG Production vendue services | 1 871 955.00 | | 1 871 955.00 | 1 871 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 258 630.00 | | 142 258 630.00 | 142 258 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 885 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 144 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 060 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 854 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 275 134.00 | |
GE Autres charges | | | 17 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 937 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 793 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 769 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 076 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 119 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 673 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 440 199.00 | 1 510 979.00 | | 8 440 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 323.00 | 135.00 | | 17 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 15 635.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 093 928.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 3 109 563.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809 536.00 | 41 527.00 | | 809 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 140.00 | 2 839 225.00 | | 176 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 687.00 | 58 113.00 | | 32 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 364.00 | 2 938 865.00 | | 1 018 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991 364.00 | 170 697.00 | | -991 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 182 381.00 | 148 530 550.00 | | 161 182 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 847 635.00 | 137 837 693.00 | | 164 847 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 665 253.00 | 10 692 857.00 | | -3 665 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 410 059.00 | | 9 803 781.00 | 13 410 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130 563.00 | 9 652 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251 044.00 | 16 962 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 522 672.00 | 2 687 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597 809.00 | 4 622 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 363.00 | | 3 703 305.00 | 1 507 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 739.00 | | 4 108 166.00 | 2 111 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790 955.00 | | 1 992 309.00 | 9 790 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 618.00 | 1 307 711.00 | 20 229.00 | 610 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 183.00 | 530 438.00 | | 452 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 434.00 | 777 273.00 | 20 229.00 | 158 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 377.00 | 32 687.00 | | 124 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 318.00 | | 7 500.00 | 96 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 445 455.00 | 6 275 134.00 | 1 445 455.00 | 1 445 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 157.00 | 8 351 425.00 | 1 445 455.00 | 1 748 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 853.00 | 8 384 112.00 | 1 452 955.00 | 1 968 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 275 134.00 | 1 445 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 076 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 687.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023 022.00 | 26 023 022.00 | | 26 023 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 815.00 | 169 426.00 | 2 389.00 | 171 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 953.00 | 285 953.00 | | 285 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 294.00 | 594 294.00 | | 594 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511 997.00 | 8 511 997.00 | | 8 511 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
UX Autres créances clients | 7 225 218.00 | 7 225 218.00 | | 7 225 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 275.00 | 212.00 | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 1 913 920.00 | 1 913 920.00 | | 1 913 920.00 |
VC Groupe et associés | 12 612 740.00 | 12 612 740.00 | | 12 612 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VP Divers | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 477.00 | 4 641 477.00 | | 4 641 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 496 529.00 | 26 470 529.00 | 25 999.00 | 26 496 529.00 |
VW T.V.A. | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 857 615.00 | 35 855 226.00 | 2 389.00 | 35 857 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |