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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 572.00 | 181 337.00 | 186 235.00 | 367 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 396.00 | 245 161.00 | 186 235.00 | 431 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 980.00 | 9 433.00 | 174 547.00 | 183 980.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 531 988.00 | | 531 988.00 | 531 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 644.00 | 9 433.00 | 728 211.00 | 737 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 040.00 | 254 594.00 | 914 446.00 | 1 169 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 392 169.00 | 302 201.00 | | 392 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 839.00 | 89 967.00 | | 83 839.00 |
DL TOTAL (I) | 492 777.00 | 408 938.00 | | 492 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 056.00 | 51 225.00 | | 154 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 117 171.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 868.00 | 81 059.00 | | 161 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 205.00 | 83 293.00 | | 105 205.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 669.00 | 332 748.00 | | 421 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 446.00 | 741 686.00 | | 914 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 211.00 | 295 653.00 | | 307 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 954.00 | | 134 442.00 | 296 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 954.00 | | 134 442.00 | 296 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 153.00 | 45 009.00 | | 200 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 153.00 | 45 009.00 | | 200 153.00 |