| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 937.00 | 155 770.00 | 16 166.00 | 171 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 284.00 | 362 763.00 | 79 521.00 | 442 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103 827.00 | 7 238 315.00 | 4 865 512.00 | 12 103 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 723 013.00 | 7 756 849.00 | 4 966 164.00 | 12 723 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 800.00 | | 603 800.00 | 603 800.00 |
BZ Autres créances | 9 549 018.00 | | 9 549 018.00 | 9 549 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237 334.00 | | 3 237 334.00 | 3 237 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 402 054.00 | | 13 402 054.00 | 13 402 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 125 066.00 | 7 756 849.00 | 18 368 218.00 | 26 125 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 704 350.00 | 704 349.00 | | 704 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 573.00 | -532 007.00 | | -1 507 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 553.00 | -975 565.00 | | -1 889 553.00 |
DL TOTAL (I) | -2 655 277.00 | -765 723.00 | | -2 655 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 494.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 150.00 | 832.00 | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | 154 326.00 | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 799.00 | 207.00 | | 21 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006 641.00 | 22 596 294.00 | | 19 006 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 514.00 | 1 163 562.00 | | 1 029 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 451 391.00 | 1 397 784.00 | | 451 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 022 345.00 | 25 670 847.00 | | 21 022 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 368 218.00 | 25 059 452.00 | | 18 368 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 984 275.00 | 1 734 961.00 | 17 719 235.00 | 15 984 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 984 275.00 | 1 734 961.00 | 17 719 235.00 | 15 984 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 767 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 779 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 24 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 736 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 148.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 498.00 | 148.00 | | 153 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 967.00 | 153 494.00 | | 39 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 531.00 | -153 346.00 | | 113 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | -7 412.00 | | 21 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 936 737.00 | 17 642 386.00 | | 17 936 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 826 290.00 | 18 617 952.00 | | 19 826 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 889 553.00 | -975 565.00 | | -1 889 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 720 547.00 | | 2 466.00 | 12 720 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 723 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 548 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546 110.00 | | 2 466.00 | 12 546 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 093.00 | 1 588 756.00 | | 6 168 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 977.00 | 23 793.00 | | 131 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036 116.00 | 1 564 962.00 | | 6 036 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 326.00 | 318.00 | 153 494.00 | 154 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 326.00 | 318.00 | 153 494.00 | 154 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006 641.00 | 19 006 641.00 | | 19 006 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 144.00 | 430 144.00 | | 430 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 323.00 | 411 323.00 | | 411 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 391.00 | 451 391.00 | | 451 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 603 800.00 | 603 800.00 | | 603 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VB T. V. A. | 3 281 069.00 | 3 281 069.00 | | 3 281 069.00 |
VC Groupe et associés | 6 122 287.00 | 6 122 287.00 | | 6 122 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237 334.00 | 3 237 334.00 | | 3 237 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429 133.00 | 13 426 633.00 | 2 500.00 | 13 429 133.00 |
VW T.V.A. | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |