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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 2 567.00 | 12.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930.00 | 2 567.00 | 1 362.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 |
CF Disponibilités | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 701.00 | | 2 307 701.00 | 2 307 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 631.00 | 2 567.00 | 2 309 064.00 | 2 311 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 876.00 | | | 1 839 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 809 595.00 | | | 809 595.00 |
DH Report à nouveau | -353 013.00 | | | -353 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 663.00 | | | -213 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 199.00 | | | 2 163 199.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 364.00 | | | 129 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 064.00 | | | 2 309 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 364.00 | | | 129 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 783.00 | | | 243 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 663.00 | | | -213 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VP Divers | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 931.00 | 1 835 811.00 | 1 350.00 | 184 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |