| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AP Constructions | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821.00 | 15 283.00 | 1 538.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 588.00 | 60 595.00 | 46 993.00 | 107 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 074.00 | 99 284.00 | 52 790.00 | 152 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BP En cours de production de services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 551.00 | 7 568.00 | 32 983.00 | 40 551.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 156.00 | 7 568.00 | 122 587.00 | 130 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 230.00 | 106 852.00 | 175 377.00 | 282 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 7 622.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 672.00 | 63 938.00 | | 15 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 21 112.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 88 080.00 | 93 434.00 | | 88 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 852.00 | 19 016.00 | | 28 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 2 054.00 | | 7 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244.00 | 19 104.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 16 020.00 | | 19 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 899.00 | 26 706.00 | | 22 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 297.00 | 82 900.00 | | 87 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 377.00 | 176 334.00 | | 175 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 072.00 | 52 767.00 | | 76 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 078.00 | |
FM Production stockée | | | -10 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 103.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | 19 750.00 | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 679.00 | 17 445.00 | | 11 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | 2 305.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 2 620.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 702.00 | 444 056.00 | | 420 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 057.00 | 422 944.00 | | 419 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 21 112.00 | | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 969.00 | 14 436.00 | 2 121.00 | 86 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 127.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 535.00 | 14 309.00 | 2 121.00 | 86 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 901.00 | 1 667.00 | | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 901.00 | 1 667.00 | | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 1 667.00 | | 5 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 852.00 | 25 870.00 | 2 982.00 | 28 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 053.00 | 76 072.00 | 2 982.00 | 79 053.00 |