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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 345.00 | 2 067 548.00 | 838 797.00 | 2 906 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 119.00 | 20 421.00 | 234 698.00 | 255 119.00 |
BZ Autres créances | 2 265 661.00 | | 2 265 661.00 | 2 265 661.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 714.00 | 20 421.00 | 2 514 292.00 | 2 534 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 058.00 | 2 087 969.00 | 3 353 090.00 | 5 441 058.00 |
CU Autres participations | 2 798 740.00 | 2 051 000.00 | 747 740.00 | 2 798 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 229 720.00 | 3 229 720.00 | | 3 229 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -711 165.00 | -3.00 | | -711 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 112.00 | -711 161.00 | | 288 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 429.00 | 2 519 318.00 | | 2 807 429.00 |
DP Provisions pour risques | 36 923.00 | 41 283.00 | | 36 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 923.00 | 41 283.00 | | 36 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 111.00 | 589.00 | | 23 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 032.00 | 683 664.00 | | 375 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 226.00 | 207 107.00 | | 69 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 487.00 | 8 228.00 | | 4 487.00 |
EA Autres dettes | 36 882.00 | 140 738.00 | | 36 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 737.00 | 1 040 326.00 | | 508 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 090.00 | 3 600 926.00 | | 3 353 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 722.00 | | 333 722.00 | 333 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 722.00 | | 333 722.00 | 333 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 10 679.00 | | 4 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 100.00 | 4 544.00 | | 191 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 644.00 | 15 223.00 | | 195 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 2 245.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 311.00 | 132 242.00 | | 198 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 640.00 | 191 100.00 | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 132.00 | 325 587.00 | | 205 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 488.00 | -310 364.00 | | -9 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 523.00 | 2 346 321.00 | | 822 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 411.00 | 3 057 483.00 | | 534 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 112.00 | -711 161.00 | | 288 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 705.00 | | 3 118.00 | 5 530 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 913 070.00 | 2 889 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621 242.00 | 2 906 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 837.00 | 85.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 335.00 | 16 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 915.00 | | 3 118.00 | 720 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802 867.00 | | | 4 802 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 632.00 | 10 776.00 | 509 861.00 | 515 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 23.00 | 6 837.00 | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 733.00 | 10 753.00 | 503 024.00 | 508 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 283.00 | 5 640.00 | 10 000.00 | 41 283.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 20 195.00 | | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165 326.00 | 20 195.00 | 1 113 100.00 | 3 165 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206 609.00 | 25 835.00 | 1 123 100.00 | 3 206 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 032.00 | 375 032.00 | | 375 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
UX Autres créances clients | 255 119.00 | 255 119.00 | | 255 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 173.00 | 2 107 173.00 | | 2 107 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 215.00 | 2 530 318.00 | 90 897.00 | 2 621 215.00 |
VW T.V.A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 737.00 | 485 626.00 | 23 111.00 | 508 737.00 |