| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | 4 177.00 | 4 775.00 | 8 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 892.00 | 24 585.00 | 19 307.00 | 43 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 698.00 | 229 934.00 | 119 764.00 | 349 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 292.00 | 258 696.00 | 162 596.00 | 421 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 394.00 | | 764 394.00 | 764 394.00 |
BT Marchandises | 5 638 549.00 | 309 750.00 | 5 328 799.00 | 5 638 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 749.00 | 21 084.00 | 1 566 665.00 | 1 587 749.00 |
BZ Autres créances | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
CF Disponibilités | 1 613 007.00 | | 1 613 007.00 | 1 613 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 293.00 | 330 834.00 | 9 466 459.00 | 9 797 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 584.00 | 589 530.00 | 9 629 054.00 | 10 218 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 557 875.00 | | | 2 557 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 120.00 | | | 462 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 995.00 | | | 3 349 995.00 |
DP Provisions pour risques | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 458.00 | | | 2 521 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 498.00 | | | 2 949 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 649.00 | | | 711 649.00 |
EA Autres dettes | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 748.00 | | | 6 236 748.00 |
ED (V) | 209.00 | | | 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 054.00 | | | 9 629 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 527 488.00 | | | 5 527 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 130.00 | | | 1 102 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 440 663.00 | 620 884.00 | 8 061 547.00 | 7 440 663.00 |
FG Production vendue services | 1 995 054.00 | 5 060.00 | 2 000 114.00 | 1 995 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 435 717.00 | 625 944.00 | 10 061 661.00 | 9 435 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 470.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 924.00 | | | 184 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655 336.00 | | | 10 655 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 216.00 | | | 10 193 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 120.00 | | | 462 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 728.00 | | | 465 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 129.00 | | 57 298.00 | 364 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 421 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | 4 488.00 | 4 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 915.00 | | 52 675.00 | 340 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 135.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 726.00 | 60 969.00 | | 197 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 657.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 206.00 | 60 313.00 | | 194 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 649.00 | 42 102.00 | 80 649.00 | 80 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 750.00 | 309 750.00 | 449 750.00 | 449 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 19 720.00 | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 114.00 | 329 470.00 | 449 750.00 | 451 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 763.00 | 371 572.00 | 530 399.00 | 531 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 470.00 | 449 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 102.00 | 80 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 498.00 | 2 949 498.00 | | 2 949 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 828.00 | 1 542 828.00 | | 1 542 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
VB T. V. A. | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 458.00 | 717 197.00 | 704 261.00 | 1 421 458.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 638.00 | | | 798 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 542.00 | 1 735 871.00 | 63 671.00 | 1 799 542.00 |
VW T.V.A. | 314 108.00 | 314 108.00 | | 314 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 748.00 | 5 527 488.00 | 704 261.00 | 6 231 748.00 |