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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 250.00 | 61 117.00 | 16 133.00 | 77 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 893.00 | 1 506 760.00 | 778 133.00 | 2 284 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 353.00 | 1 567 877.00 | 808 476.00 | 2 376 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
BZ Autres créances | 343 962.00 | | 343 962.00 | 343 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
CF Disponibilités | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 474.00 | | 693 474.00 | 693 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 828.00 | 1 567 877.00 | 1 501 951.00 | 3 069 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 1 278 412.00 | 1 278 412.00 | | 1 278 412.00 |
DH Report à nouveau | -313 498.00 | | | -313 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 536.00 | -313 498.00 | | -26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 305.00 | 1 063 841.00 | | 1 037 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 352.00 | 99 616.00 | | 111 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 315.00 | 381 730.00 | | 105 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | 60 628.00 | | 64 322.00 |
EA Autres dettes | 183 656.00 | 181 974.00 | | 183 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 645.00 | 723 947.00 | | 464 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 951.00 | 1 787 789.00 | | 1 501 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 645.00 | 723 947.00 | | 464 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 979 295.00 | | 1 979 295.00 | 1 979 295.00 |
FG Production vendue services | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 135.00 | | 2 004 135.00 | 2 004 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 012.00 | |
GE Autres charges | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 282.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 572.00 | 1 854.00 | | 154 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 572.00 | 1 854.00 | | 154 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 417.00 | 27 381.00 | | 51 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 417.00 | 27 381.00 | | 51 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 156.00 | -25 527.00 | | 103 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 468.00 | 2 063 855.00 | | 2 194 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 004.00 | 2 377 353.00 | | 2 221 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 536.00 | -313 498.00 | | -26 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 118.00 | | 22 500.00 | 2 354 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 2 376 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 943.00 | | 20 950.00 | 2 347 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | 1 550.00 | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 865.00 | 131 012.00 | | 1 436 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 865.00 | 131 012.00 | | 1 436 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 656.00 | 183 656.00 | | 183 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
VC Groupe et associés | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
VI Groupe et associés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 155.00 | 498 155.00 | | 498 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 645.00 | 464 645.00 | | 464 645.00 |