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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 767.00 | 2 471 289.00 | 179 478.00 | 2 650 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 1 830 495.00 | | 1 830 495.00 | 1 830 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 833 107.00 | | 1 833 107.00 | 1 833 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 874.00 | 2 471 289.00 | 2 012 585.00 | 4 483 874.00 |
CU Autres participations | 2 650 767.00 | 2 471 289.00 | 179 478.00 | 2 650 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 18 661.00 | 90.00 | | 18 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 003.00 | 198 571.00 | | 1 909 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 527.00 | 240 524.00 | | 1 969 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 309.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 511 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 22 155.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 006.00 | 1 548.00 | | 34 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 057.00 | 535 294.00 | | 43 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 585.00 | 775 819.00 | | 2 012 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 710.00 | 2 842.00 | | 33 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 923.00 | 2 207 053.00 | | 2 580 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 920.00 | 2 008 481.00 | | 671 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 003.00 | 198 571.00 | | 1 909 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -88 971.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -80 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 453.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 922.00 | 525 367.00 | | 1 945 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 922.00 | 525 367.00 | | 1 945 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 525 367.00 | | |