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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 066.00 | 221 791.00 | 29 276.00 | 251 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 066.00 | 221 791.00 | 144 276.00 | 366 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
060 Stock marchandises | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
072 Créances – Autres | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
084 Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 745.00 | | 149 745.00 | 149 745.00 |
110 Total général Actif | 515 811.00 | 221 791.00 | 294 020.00 | 515 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 868.00 | 10 691.00 | | 9 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506 835.00 | 540 248.00 | | 506 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 2 000.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | 3 750.00 | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 520.00 | 556 688.00 | | 522 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 912.00 | 7 864.00 | | 7 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 778.00 | 3 158.00 | | -3 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 859.00 | 158 437.00 | | 152 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 788.00 | -2 440.00 | | 2 788.00 |
242 Autres charges externes. | 55 565.00 | 61 298.00 | | 55 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 486.00 | 8 919.00 | | 8 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 304.00 | 184 454.00 | | 188 304.00 |
252 Charges sociales | 65 059.00 | 67 061.00 | | 65 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 606.00 | 17 853.00 | | 12 606.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 816.00 | 506 610.00 | | 489 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 703.00 | 50 078.00 | | 32 703.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 749.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 112.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 718.00 | 50 362.00 | | 32 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 208.00 | | | 371 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |