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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AN Terrains | 426 316.00 | 245 856.00 | 180 459.00 | 426 316.00 |
AP Constructions | 876 100.00 | 180 311.00 | 695 788.00 | 876 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 755.00 | 1 093 332.00 | 328 422.00 | 1 421 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 794.00 | 275 713.00 | 83 081.00 | 358 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 085 041.00 | 1 796 128.00 | 1 288 912.00 | 3 085 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BN En cours de production de biens | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 816.00 | | 409 816.00 | 409 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 960.00 | | 189 960.00 | 189 960.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 658 681.00 | | 658 681.00 | 658 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 788.00 | | 1 307 788.00 | 1 307 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 830.00 | 1 796 128.00 | 2 596 701.00 | 4 392 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 525.00 | 720 003.00 | | 688 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 341.00 | 69 022.00 | | 253 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415.00 | 1 247.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 282.00 | 1 340 272.00 | | 1 492 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 174.00 | 673 367.00 | | 796 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 775.00 | 143 325.00 | | 48 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 399.00 | 46 918.00 | | 82 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 375.00 | 113 874.00 | | 166 375.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 10 695.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 418.00 | 988 181.00 | | 1 104 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 701.00 | 2 328 454.00 | | 2 596 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 517.00 | | 265 327.00 | 2 836 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 801.00 | 3 085 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 801.00 | 3 082 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 459.00 | | 265 310.00 | 2 834 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 17.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 484.00 | 164 017.00 | 15 372.00 | 1 647 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 569.00 | 164 017.00 | 15 372.00 | 1 646 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
UX Autres créances clients | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 175.00 | 157 402.00 | 446 450.00 | 796 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 949.00 | 200 949.00 | | 200 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 419.00 | 465 646.00 | 446 450.00 | 1 104 419.00 |