| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
BF Prêts | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 500.00 | 61 328.00 | 20 172.00 | 81 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 795.00 | 61 328.00 | 53 467.00 | 114 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DH Report à nouveau | -29 917.00 | | | -29 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | -29 917.00 | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 22 190.00 | 12 488.00 | | 22 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 95.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 87.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 1 031.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 022.00 | 33 947.00 | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 276.00 | 35 159.00 | | 31 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 467.00 | 47 647.00 | | 53 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 859.00 | 152 379.00 | | 135 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 156.00 | 182 296.00 | | 126 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | -29 917.00 | | 9 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 526.00 | | 7 974.00 | 73 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | 7 974.00 | 12 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UP Prêts | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 497.00 | 32 326.00 | 20 172.00 | 52 497.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |