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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AP Constructions | 805 180.00 | 651 909.00 | 153 271.00 | 805 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 438.00 | 158 709.00 | 42 729.00 | 201 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 383.00 | 279 167.00 | 82 217.00 | 361 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 368.00 | 1 093 113.00 | 278 255.00 | 1 371 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BZ Autres créances | 559 389.00 | | 559 389.00 | 559 389.00 |
CF Disponibilités | 181 468.00 | | 181 468.00 | 181 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 942.00 | | 768 942.00 | 768 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 309.00 | 1 093 113.00 | 1 047 197.00 | 2 140 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
DG Autres réserves | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 846.00 | 1 200.00 | | 1 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 399.00 | 360 646.00 | | 374 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 563 759.00 | 547 267.00 | | 563 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 060.00 | 207 298.00 | | 151 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 387.00 | 179 378.00 | | 164 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 968.00 | 210 695.00 | | 166 968.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 324.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 437.00 | 597 695.00 | | 483 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 197.00 | 1 144 961.00 | | 1 047 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 252.00 | 448 072.00 | | 391 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 837.00 | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 491.00 | | 25 770.00 | 1 356 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 894.00 | 1 371 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 894.00 | 1 368 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 126.00 | | 25 770.00 | 1 353 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 545.00 | 135 462.00 | 10 894.00 | 968 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 218.00 | 135 462.00 | 10 894.00 | 965 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VC Groupe et associés | 369 473.00 | 369 473.00 | | 369 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 623.00 | 57 438.00 | 92 185.00 | 149 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
VP Divers | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 192.00 | 570 154.00 | 38.00 | 570 192.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 437.00 | 391 252.00 | 92 185.00 | 483 437.00 |