| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 201.00 | 9 101.00 | 1 100.00 | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 227.00 | 249 353.00 | 44 874.00 | 294 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 321.00 | 61 023.00 | 26 299.00 | 87 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 506.00 | 334 476.00 | 93 030.00 | 427 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 569.00 | 5 255.00 | 129 315.00 | 134 569.00 |
BZ Autres créances | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CF Disponibilités | 235 510.00 | | 235 510.00 | 235 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 635.00 | 5 255.00 | 510 381.00 | 515 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 141.00 | 339 731.00 | 603 411.00 | 943 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 544.00 | | | 288 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 309 301.00 | | | 309 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 816.00 | | | 147 816.00 |
EA Autres dettes | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 110.00 | | | 294 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 411.00 | | | 603 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 110.00 | | | 294 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 968.00 | 36 508.00 | | 297 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 968.00 | 36 508.00 | | 282 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 538.00 | 226 281.00 | 15 256.00 | 241 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 641.00 | 293 641.00 | | 293 641.00 |