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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 869.00 | 12 091.00 | 1 777.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 40 384.00 | 1 149.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 044.00 | 11 455.00 | 4 589.00 | 16 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 879.00 | 63 931.00 | 8 948.00 | 72 879.00 |
BT Marchandises | 476 629.00 | | 476 629.00 | 476 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 355.00 | | 697 355.00 | 697 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 234.00 | 63 931.00 | 706 303.00 | 770 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 226 505.00 | 260 234.00 | | 226 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 570.00 | 16 271.00 | | -67 570.00 |
DL TOTAL (I) | 272 455.00 | 390 026.00 | | 272 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 5 552.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 129.00 | 307 347.00 | | 171 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 976.00 | 100 769.00 | | 85 976.00 |
EA Autres dettes | 46 743.00 | 45 575.00 | | 46 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 848.00 | 459 242.00 | | 433 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 303.00 | 849 268.00 | | 706 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 649.00 | 8 021.00 | 20 739.00 | 76 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 371.00 | 3 720.00 | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 4 301.00 | 20 739.00 | 68 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 279.00 | 160 846.00 | 1 433.00 | 162 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 848.00 | 303 848.00 | 130 000.00 | 433 848.00 |