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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | 1 720.00 | 2 194.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913.00 | 1 720.00 | 2 194.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BZ Autres créances | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 776 175.00 | 165 190.00 | 3 610 985.00 | 3 776 175.00 |
CF Disponibilités | 4 375 120.00 | | 4 375 120.00 | 4 375 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 038.00 | 165 190.00 | 8 117 848.00 | 8 283 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 952.00 | 166 910.00 | 8 120 042.00 | 8 286 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652 655.00 | | | 652 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015 365.00 | | | 5 015 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 404.00 | | | 5 676 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 640.00 | | | 2 388 640.00 |
EA Autres dettes | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 638.00 | | | 2 443 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 042.00 | | | 8 120 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 638.00 | | | 2 443 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 542.00 | | 191 542.00 | 191 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 542.00 | | 191 542.00 | 191 542.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300 405.00 | | | 10 300 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746 942.00 | | | 2 746 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747 720.00 | | | 2 747 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 552 685.00 | | | 7 552 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224 306.00 | | | 2 224 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 732 087.00 | | | 10 732 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 722.00 | | | 5 716 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015 365.00 | | | 5 015 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 229.00 | | 2 058.00 | 4 902 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900 374.00 | 3 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900 374.00 | 3 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 229.00 | | 2 058.00 | 4 902 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 586.00 | 62 566.00 | 2 153 432.00 | 2 092 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 586.00 | 62 566.00 | 2 153 432.00 | 2 092 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 165 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164 099.00 | 2 164 099.00 | | 2 164 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
UX Autres créances clients | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VB T. V. A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 324.00 | | | 1 813 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 312.00 | 2 445 312.00 | | 2 445 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
ST Autres comptes | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ZE Dividendes | 273 818.00 | | | 273 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |