| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 227 226.00 | 70 082 939.00 | 5 144 287.00 | 75 227 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 281 797.00 | | 1 281 797.00 | 1 281 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 509 023.00 | 70 082 939.00 | 6 426 084.00 | 76 509 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 909.00 | 217 505.00 | 3 103 404.00 | 3 320 909.00 |
BZ Autres créances | 4 283 353.00 | | 4 283 353.00 | 4 283 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 262.00 | 217 505.00 | 7 386 757.00 | 7 604 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 113 286.00 | 70 300 444.00 | 13 812 842.00 | 84 113 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 800 000.00 |
DG Autres réserves | 7 367 076.00 | 7 367 076.00 | | 7 367 076.00 |
DH Report à nouveau | -17 447 178.00 | -16 897 012.00 | | -17 447 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 000.00 | -550 166.00 | | -523 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750 190.00 | 3 988 349.00 | | 3 750 190.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 089.00 | 7 708 247.00 | | 6 947 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 854.00 | 103 836.00 | | 177 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 654.00 | 1 755 708.00 | | 831 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 231.00 | 4 140 956.00 | | 4 362 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 485.00 | 373 430.00 | | 426 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066 943.00 | 2 099 769.00 | | 1 066 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 167.00 | 8 473 699.00 | | 6 865 167.00 |
ED (V) | 586.00 | | | 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 812 842.00 | 16 181 945.00 | | 13 812 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 749.00 | | 3 086 749.00 | 3 086 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 749.00 | | 3 086 749.00 | 3 086 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | 32 500.00 | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024 415.00 | 679 637.00 | | 1 024 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 312.00 | 857 137.00 | | 1 027 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 902.00 | 19 952.00 | | 272 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786 257.00 | 820 093.00 | | 786 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 159.00 | 907 838.00 | | 1 059 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 846.00 | -50 701.00 | | -31 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 745.00 | 4 077 973.00 | | 4 661 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 745.00 | 4 628 139.00 | | 5 184 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 000.00 | -550 167.00 | | -523 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 514 136.00 | | 994 887.00 | 75 514 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 509 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 509 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 514 136.00 | | 994 887.00 | 75 514 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 159 015.00 | 2 255 181.00 | | 67 159 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 159 015.00 | 2 255 181.00 | | 67 159 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 988 349.00 | 786 257.00 | 1 024 415.00 | 3 988 349.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 668 743.00 | | | 668 743.00 |
6T Sur comptes clients | 505 549.00 | 94 652.00 | 382 695.00 | 505 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 292.00 | 94 652.00 | 382 695.00 | 1 174 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162 641.00 | 880 909.00 | 1 407 110.00 | 5 162 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 654.00 | 831 654.00 | | 831 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 231.00 | 4 362 231.00 | | 4 362 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066 943.00 | 1 066 943.00 | | 1 066 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 909.00 | 3 320 909.00 | | 3 320 909.00 |
VB T. V. A. | 470 308.00 | 470 308.00 | | 470 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 778 045.00 | 3 778 045.00 | | 3 778 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 054.00 | | | 924 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 262.00 | 7 604 262.00 | | 7 604 262.00 |
VW T.V.A. | 413 239.00 | 413 239.00 | | 413 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 167.00 | 6 865 167.00 | | 6 865 167.00 |