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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 824.00 | 17 823.00 | | 17 824.00 |
AH Fonds commercial | 657 830.00 | | 657 830.00 | 657 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 266.00 | | 215 266.00 | 215 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 125.00 | 802 489.00 | 5 636.00 | 808 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 722.00 | 552 340.00 | 66 383.00 | 618 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 533.00 | | 859 533.00 | 859 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 628.00 | 1 372 652.00 | 1 821 976.00 | 3 194 628.00 |
BT Marchandises | 305 559.00 | | 305 559.00 | 305 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 974.00 | 10 463.00 | 160 511.00 | 170 974.00 |
BZ Autres créances | 216 095.00 | | 216 095.00 | 216 095.00 |
CF Disponibilités | 714 969.00 | | 714 969.00 | 714 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 940.00 | 10 463.00 | 1 403 477.00 | 1 413 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 568.00 | 1 383 115.00 | 3 225 454.00 | 4 608 568.00 |
CU Autres participations | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 776.00 | 583 776.00 | | 583 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 1 613 451.00 | 1 503 751.00 | | 1 613 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 718.00 | 109 700.00 | | 57 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 400.00 | 2 207 681.00 | | 2 265 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 508.00 | 358 601.00 | | 318 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 950.00 | 182 052.00 | | 460 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 596.00 | 237 023.00 | | 180 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 054.00 | 977 676.00 | | 960 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 454.00 | 3 237 529.00 | | 3 225 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 437.00 | | 34 965.00 | 3 309 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 477.00 | | 876 861.00 | 149 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 477.00 | 297.00 | 3 194 628.00 | 149 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 1 426 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 920.00 | | | 890 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 179.00 | | 34 965.00 | 1 392 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 338.00 | | | 1 026 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 935.00 | 37 013.00 | 297.00 | 1 335 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 112.00 | 37 013.00 | 297.00 | 1 318 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 172.00 | 52 172.00 | 104 343.00 | 52 172.00 |
6T Sur comptes clients | 27 752.00 | 27 752.00 | 45 041.00 | 27 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 752.00 | 27 752.00 | 45 041.00 | 27 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 924.00 | 79 924.00 | 149 385.00 | 79 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 924.00 | 149 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 950.00 | 460 950.00 | | 460 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 533.00 | | 859 533.00 | 859 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 251 451.00 | 251 455.00 | | 251 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 818.00 | 204 818.00 | | 204 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 773.00 | 390 602.00 | 861 171.00 | 1 251 773.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 054.00 | 960 054.00 | | 960 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 324.00 | 65 462.00 | | 34 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 907.00 | 20 016.00 | | 23 907.00 |
ST Autres comptes | 575 820.00 | 439 154.00 | | 575 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 380.00 | 202 378.00 | | 194 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 593.00 | 14 927.00 | | 355 593.00 |
YT Sous‐traitance | 66 993.00 | 4 440.00 | | 66 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 326 943.00 | 283 475.00 | | 326 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 954.00 | 24 323.00 | | 8 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 278.00 | 89 785.00 | | 43 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 061.00 | 356 689.00 | | 369 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 043.00 | 949 462.00 | | 1 188 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |