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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 493.00 | 57.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 26 207.00 | 13 280.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 415.00 | 37 429.00 | 7 985.00 | 45 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 053.00 | 64 130.00 | 54 924.00 | 119 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
CF Disponibilités | 241 174.00 | | 241 174.00 | 241 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 634.00 | | 406 634.00 | 406 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 687.00 | 64 130.00 | 461 558.00 | 525 687.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
DL TOTAL (I) | 198 809.00 | | | 198 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
EA Autres dettes | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 749.00 | | | 262 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 558.00 | | | 461 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 749.00 | | | 262 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 730.00 | | 9 794.00 | 123 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 119 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 84 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 578.00 | | 9 794.00 | 89 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 722.00 | 9 436.00 | 14 028.00 | 68 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 183.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 412.00 | 9 253.00 | 14 028.00 | 68 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 749.00 | 262 749.00 | | 262 749.00 |