| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 891.00 | 99 341.00 | 63 550.00 | 162 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 765.00 | 604 053.00 | 569 712.00 | 1 173 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 575.00 | 706 394.00 | 723 181.00 | 1 429 575.00 |
BZ Autres créances | 4 047 610.00 | | 4 047 610.00 | 4 047 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 2 856 359.00 | | 2 856 359.00 | 2 856 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 955.00 | | 6 914 955.00 | 6 914 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 530.00 | 706 394.00 | 7 638 136.00 | 8 344 530.00 |
CU Autres participations | 47 001.00 | 3 000.00 | 44 001.00 | 47 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 296 329.00 | 639 181.00 | | 296 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 286.00 | 1 210 286.00 | | 1 210 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 068.00 | 1 163 148.00 | | 1 387 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 183.00 | 6 484 115.00 | | 6 365 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 769.00 | 56 675.00 | | 28 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 977.00 | 498 492.00 | | 523 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 25 410.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 797.00 | 345.00 | | 706 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 953.00 | 580 922.00 | | 1 272 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 136.00 | 7 065 037.00 | | 7 638 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 953.00 | 554 517.00 | | 1 272 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 354.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 472 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 303.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | 110 906.00 | | 12 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 509.00 | 110 906.00 | | 12 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 002.00 | 3 982.00 | | 25 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802.00 | 2 400.00 | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 804.00 | 6 382.00 | | 29 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 294.00 | 104 523.00 | | -17 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 797.00 | | | 706 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 747.00 | 1 512 901.00 | | 2 490 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 680.00 | 349 753.00 | | 1 103 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 068.00 | 1 163 148.00 | | 1 387 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 255.00 | | 14 400.00 | 1 476 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 802.00 | 1 220 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 081.00 | 1 429 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 183.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 095.00 | 162 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 986.00 | | | 206 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 351.00 | | 14 400.00 | 1 211 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 266.00 | 33 354.00 | 56 279.00 | 122 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | 33 354.00 | 44 095.00 | 110 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 970 850.00 | 99 680.00 | | 5 970 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 085.00 | 9 968.00 | | 597 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 085.00 | 9 968.00 | | 597 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706 797.00 | 706 797.00 | | 706 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 765.00 | | | 1 173 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 017 308.00 | | | 4 017 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VI Groupe et associés | 523 977.00 | 523 977.00 | | 523 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 558.00 | 4 047 610.00 | 1 173 948.00 | 5 221 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 953.00 | 1 272 953.00 | | 1 272 953.00 |