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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 542.00 | 18 530.00 | 28 011.00 | 46 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BF Prêts | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 551.00 | 32 975.00 | 357 575.00 | 390 551.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 720.00 | 988.00 | 418 732.00 | 419 720.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 435 599.00 | | 435 599.00 | 435 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 630.00 | 988.00 | 1 018 642.00 | 1 019 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 182.00 | 33 963.00 | 1 376 218.00 | 1 410 182.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 708 707.00 | 663 965.00 | | 708 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 631.00 | 144 556.00 | | 103 631.00 |
DL TOTAL (I) | 820 886.00 | 817 069.00 | | 820 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 559.00 | 5 019.00 | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 6 298.00 | | 38 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 534.00 | 456 547.00 | | 496 534.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 3 887.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 331.00 | 471 752.00 | | 555 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 218.00 | 1 288 822.00 | | 1 376 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 555.00 | | 53 881.00 | 357 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 886.00 | | 329 563.00 | 20 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 886.00 | | 390 551.00 | 20 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | | 26 579.00 | 30 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 147.00 | | 27 302.00 | 323 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 642.00 | 5 333.00 | | 27 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 685.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 4 647.00 | | 23 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | | 1 466.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | | 1 466.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | | 1 466.00 | 2 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 558.00 | 174 558.00 | | 174 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 997.00 | 185 997.00 | | 185 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
UP Prêts | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 419 720.00 | 419 720.00 | | 419 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 011.00 | 430 975.00 | 249 035.00 | 680 011.00 |
VW T.V.A. | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 331.00 | 535 772.00 | 19 559.00 | 555 331.00 |