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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 628.00 | 356 338.00 | 162 290.00 | 518 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 299.00 | 356 338.00 | 167 961.00 | 524 299.00 |
BT Marchandises | 3 175 381.00 | | 3 175 381.00 | 3 175 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 801.00 | 25 494.00 | 1 381 306.00 | 1 406 801.00 |
BZ Autres créances | 1 687 522.00 | | 1 687 522.00 | 1 687 522.00 |
CF Disponibilités | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 390.00 | 25 494.00 | 6 450 895.00 | 6 476 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 689.00 | 381 832.00 | 6 618 857.00 | 7 000 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 942.00 | -48 182.00 | | 1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 148.00 | 50 125.00 | | -368 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 794.00 | 4 501 942.00 | | 4 133 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 803.00 | 24 595.00 | | 320 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 150.00 | 221 683.00 | | 32 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 987.00 | 1 008 296.00 | | 1 630 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 855.00 | 188 191.00 | | 128 855.00 |
EA Autres dettes | 370 755.00 | 327 102.00 | | 370 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 062.00 | 1 771 378.00 | | 2 485 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 857.00 | 6 273 321.00 | | 6 618 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 419.00 | 1 769 869.00 | | 2 242 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 24 595.00 | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 853 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 853 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 344.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 084.00 | 33 959.00 | | 10 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | 33 959.00 | | 10 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 73 400.00 | | 3 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 826.00 | 27 730.00 | | 12 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 569.00 | 101 130.00 | | 16 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 485.00 | -67 171.00 | | -6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 874.00 | 5 934 021.00 | | 4 911 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 022.00 | 5 883 896.00 | | 5 280 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 148.00 | 50 125.00 | | -368 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 556.00 | | 40 155.00 | 513 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 411.00 | 524 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 411.00 | 518 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 885.00 | | 40 155.00 | 507 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 579.00 | 82 344.00 | 16 584.00 | 290 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 579.00 | 82 344.00 | 16 584.00 | 290 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 987.00 | 1 630 987.00 | | 1 630 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 755.00 | 370 755.00 | | 370 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 801.00 | 1 406 801.00 | | 1 406 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 249.00 | 1 358 249.00 | | 1 358 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 803.00 | 79 669.00 | 241 134.00 | 320 803.00 |
VI Groupe et associés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 578.00 | 3 118 906.00 | 5 671.00 | 3 124 578.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 553.00 | 2 242 419.00 | 241 134.00 | 2 483 553.00 |