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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 300.00 | 33 800.00 | 117 500.00 | 151 300.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 604.00 | 33 800.00 | 155 804.00 | 189 604.00 |
CU Autres participations | 148 800.00 | 33 800.00 | 115 000.00 | 148 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
DH Report à nouveau | 12 437.00 | 18 221.00 | | 12 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259.00 | -5 784.00 | | -4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 85 170.00 | 89 428.00 | | 85 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 980.00 | 29 425.00 | | 32 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 19 730.00 | | 18 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 212.00 | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 634.00 | 70 738.00 | | 70 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 804.00 | 160 166.00 | | 155 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 634.00 | 70 738.00 | | 70 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516.00 | 5 784.00 | | 4 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 259.00 | -5 784.00 | | -4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 129 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 132 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VI Groupe et associés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |