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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 12 830.00 | 5 000.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 628.00 | 54 228.00 | 35 400.00 | 89 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 881.00 | | 1 237 881.00 | 1 237 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 254.00 | 67 058.00 | 2 372 195.00 | 2 439 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
BZ Autres créances | 1 592 023.00 | 200 000.00 | 1 392 023.00 | 1 592 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795 624.00 | 18 620.00 | 1 777 004.00 | 1 795 624.00 |
CF Disponibilités | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 708.00 | 218 620.00 | 3 325 088.00 | 3 543 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 961.00 | 285 678.00 | 5 697 283.00 | 5 982 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237 881.00 | | | 1 237 881.00 |
CU Autres participations | 1 093 415.00 | | 1 093 415.00 | 1 093 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 4 886 032.00 | 5 779 595.00 | | 4 886 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 035.00 | -793 564.00 | | 256 035.00 |
DK Provisions réglementées | 30 418.00 | 72 757.00 | | 30 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 485.00 | 5 267 789.00 | | 5 381 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 301.00 | 256 267.00 | | 182 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 14 933.00 | | 15 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642.00 | 12 627.00 | | 62 642.00 |
EA Autres dettes | 54 930.00 | 45 652.00 | | 54 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 798.00 | 329 479.00 | | 315 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 283.00 | 5 597 269.00 | | 5 697 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 798.00 | 329 479.00 | | 315 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 709.00 | | 190 709.00 | 190 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 709.00 | | 190 709.00 | 190 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 829 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 105.00 | 1 782.00 | | 7 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 516.00 | | | 924 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 475.00 | 16 056.00 | | 51 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 096.00 | 17 838.00 | | 983 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 475.00 | | | 1 745 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 136.00 | 3 736.00 | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 611.00 | 3 736.00 | | 1 754 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 514.00 | 14 101.00 | | -771 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 757.00 | 184 432.00 | | 2 325 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 722.00 | 977 995.00 | | 2 069 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 035.00 | -793 564.00 | | 256 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 056.00 | | 155 678.00 | 4 039 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755 480.00 | 2 331 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755 480.00 | 2 439 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 598.00 | | 155 678.00 | 3 931 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 594.00 | 17 464.00 | | 49 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | 17 464.00 | | 36 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 757.00 | 9 136.00 | 51 475.00 | 72 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 044.00 | 18 620.00 | 829 044.00 | 1 029 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 044.00 | 18 620.00 | 829 044.00 | 1 029 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 801.00 | 27 756.00 | 880 519.00 | 1 101 801.00 |
UG ‐ Financières | | 18 620.00 | 829 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 136.00 | 51 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 881.00 | 1 237 881.00 | | 1 237 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VC Groupe et associés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VI Groupe et associés | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 910.00 | 1 558 910.00 | | 1 558 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 481.00 | 2 868 981.00 | 500.00 | 2 869 481.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 798.00 | 315 798.00 | | 315 798.00 |