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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 443.00 | 52 279.00 | 5 164.00 | 57 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 357.00 | 52 279.00 | 20 078.00 | 72 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 397.00 | | 109 397.00 | 109 397.00 |
BZ Autres créances | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CF Disponibilités | 548 281.00 | | 548 281.00 | 548 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 770.00 | | 689 770.00 | 689 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 127.00 | 52 279.00 | 709 848.00 | 762 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 153.00 | 39 831.00 | | 18 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 254.00 | 118 322.00 | | 70 254.00 |
DL TOTAL (I) | 533 406.00 | 503 153.00 | | 533 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 89.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 43 871.00 | | 13 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 633.00 | 219 491.00 | | 155 633.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 1 620.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 441.00 | 268 183.00 | | 176 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 848.00 | 771 335.00 | | 709 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 441.00 | 268 183.00 | | 176 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 835.00 | | 841 835.00 | 841 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 835.00 | | 841 835.00 | 841 835.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | 39 131.00 | | 19 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 972.00 | 887 782.00 | | 841 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 718.00 | 769 460.00 | | 771 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 254.00 | 118 322.00 | | 70 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 657.00 | | 1 832.00 | 71 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 72 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | | 1 832.00 | 55 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 795.00 | 6 484.00 | | 45 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 6 484.00 | | 45 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 109 397.00 | 109 397.00 | | 109 397.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 686.00 | 141 489.00 | 9 197.00 | 150 686.00 |
VW T.V.A. | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 441.00 | 176 441.00 | | 176 441.00 |