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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 202 334.00 | | 202 334.00 | 202 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 707.00 | | 1 012 707.00 | 1 012 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
BZ Autres créances | 463 879.00 | | 463 879.00 | 463 879.00 |
CF Disponibilités | 658 551.00 | | 658 551.00 | 658 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 892.00 | | 1 247 892.00 | 1 247 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 599.00 | | 2 260 599.00 | 2 260 599.00 |
CU Autres participations | 810 356.00 | | 810 356.00 | 810 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 744 023.00 | 740 220.00 | | 744 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | 3 803.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 757 195.00 | 755 762.00 | | 757 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 1 153.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 169.00 | 1 097 749.00 | | 1 050 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 243 282.00 | | 45 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 823.00 | 103 987.00 | | 107 823.00 |
EA Autres dettes | 299 339.00 | 323 645.00 | | 299 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 404.00 | 1 769 816.00 | | 1 503 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 599.00 | 2 525 577.00 | | 2 260 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 169.00 | | | 1 050 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 840.00 | | 533 840.00 | 533 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 840.00 | | 533 840.00 | 533 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | 11 335.00 | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 2 200.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | 13 535.00 | | 8 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 230.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 230.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 688.00 | 13 305.00 | | 7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 671.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 099.00 | 693 923.00 | | 551 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 666.00 | 690 120.00 | | 549 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | 3 803.00 | | 1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 504.00 | | | 1 014 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 1 012 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 1 012 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 504.00 | | | 1 014 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 339.00 | 299 339.00 | | 299 339.00 |
UP Prêts | 202 334.00 | 202 334.00 | | 202 334.00 |
UX Autres créances clients | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VC Groupe et associés | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 169.00 | 1 050 169.00 | | 1 050 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 675.00 | 791 675.00 | | 791 675.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 404.00 | 1 503 404.00 | | 1 503 404.00 |