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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 333.00 | 44 338.00 | 994.00 | 45 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 072.00 | 9 927.00 | 13 144.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 272.00 | 54 266.00 | 37 006.00 | 91 272.00 |
BP En cours de production de services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 986.00 | | 103 986.00 | 103 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 259.00 | 54 266.00 | 140 993.00 | 195 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
FG Production vendue services | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
FM Production stockée | | | 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 893.00 | | 8 379.00 | 82 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 026.00 | | 8 379.00 | 60 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 602.00 | 1 663.00 | | 52 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 602.00 | 1 663.00 | | 52 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 685.00 | 3 740.00 | 5 945.00 | 9 685.00 |
VI Groupe et associés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 848.00 | 76 902.00 | 5 945.00 | 82 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
YT Sous‐traitance | 584.00 | | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 750.00 | | | 29 750.00 |