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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 8 255.00 | 1 634.00 | 9 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 19 361.00 | 4 900.00 | 24 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 336.00 | 27 918.00 | 167 417.00 | 195 336.00 |
BT Marchandises | 236 485.00 | 20 732.00 | 215 753.00 | 236 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 885.00 | 7 550.00 | 193 334.00 | 200 885.00 |
BZ Autres créances | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
CF Disponibilités | 215 736.00 | | 215 736.00 | 215 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 410.00 | 28 282.00 | 859 128.00 | 887 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 521.00 | 56 200.00 | 1 039 320.00 | 1 095 521.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DH Report à nouveau | -577.00 | | | -577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 983.00 | -577.00 | | -10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 34 313.00 | 45 297.00 | | 34 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 501.00 | 323 929.00 | | 744 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 794.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | 131 293.00 | | 110 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 129.00 | 116 848.00 | | 95 129.00 |
EA Autres dettes | 43 123.00 | 63 556.00 | | 43 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 006.00 | 636 421.00 | | 1 005 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 320.00 | 681 719.00 | | 1 039 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 957.00 | | 84 440.00 | 110 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 12 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 195 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 221.00 | | 80 744.00 | 77 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868.00 | | 3 695.00 | 20 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 171.00 | 3 748.00 | | 24 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | 2 461.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 1 287.00 | | 18 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 941.00 | 20 732.00 | 18 941.00 | 18 941.00 |
6T Sur comptes clients | 7 407.00 | 143.00 | | 7 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 349.00 | 20 875.00 | 18 941.00 | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | 20 875.00 | 18 941.00 | 26 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VC Groupe et associés | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 246.00 | 403 246.00 | 240 000.00 | 643 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VP Divers | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 989.00 | 435 189.00 | 12 800.00 | 447 989.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 007.00 | 765 007.00 | 240 000.00 | 1 005 007.00 |