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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 359.00 | 72 247.00 | 60 112.00 | 132 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 762.00 | 72 247.00 | 210 516.00 | 282 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 083.00 | | 174 083.00 | 174 083.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 208 370.00 | | 208 370.00 | 208 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 745.00 | | 414 745.00 | 414 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 508.00 | 72 247.00 | 625 261.00 | 697 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 908.00 | 397 078.00 | | 419 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 883.00 | 24 760.00 | | 36 883.00 |
DL TOTAL (I) | 465 591.00 | 430 638.00 | | 465 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 877.00 | 55 917.00 | | 55 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 18 351.00 | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 455.00 | 48 303.00 | | 60 455.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 159 546.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 670.00 | 282 117.00 | | 159 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 261.00 | 712 755.00 | | 625 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 193.00 | 282 117.00 | | 145 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 709.00 | | 481 709.00 | 481 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 709.00 | | 481 709.00 | 481 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 205.00 | 455 717.00 | | 550 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 323.00 | 430 957.00 | | 513 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 883.00 | 24 760.00 | | 36 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 244.00 | | 36 519.00 | 246 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 841.00 | | 36 519.00 | 95 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 34 933.00 | | 37 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | 34 933.00 | | 37 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 822.00 | 5 345.00 | 14 477.00 | 19 822.00 |
VI Groupe et associés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 935.00 | 206 935.00 | | 206 935.00 |
VW T.V.A. | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 670.00 | 145 193.00 | 14 477.00 | 159 670.00 |