| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 185.00 | 2 300 302.00 | 3 067 883.00 | 5 368 185.00 |
AH Fonds commercial | 392 653.00 | 382 653.00 | 10 000.00 | 392 653.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 419 075.00 | | 1 419 075.00 | 1 419 075.00 |
AN Terrains | 5 616 767.00 | 1 296 698.00 | 4 320 069.00 | 5 616 767.00 |
AP Constructions | 38 505 397.00 | 32 202 936.00 | 6 302 461.00 | 38 505 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 387 285.00 | 120 034 901.00 | 23 352 384.00 | 143 387 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767 936.00 | 2 907 145.00 | 1 860 791.00 | 4 767 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 150 230.00 | | 8 150 230.00 | 8 150 230.00 |
BF Prêts | 356 379.00 | | 356 379.00 | 356 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 026 422.00 | 159 124 635.00 | 48 901 788.00 | 208 026 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 549 125.00 | 1 566 028.00 | 140 983 097.00 | 142 549 125.00 |
BN En cours de production de biens | 2 997 506.00 | | 2 997 506.00 | 2 997 506.00 |
BP En cours de production de services | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 437 213.00 | 168 400.00 | 34 268 813.00 | 34 437 213.00 |
BT Marchandises | 16 791 054.00 | | 16 791 054.00 | 16 791 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 219 457.00 | | 15 219 457.00 | 15 219 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 623 882.00 | 923 145.00 | 67 700 737.00 | 68 623 882.00 |
BZ Autres créances | 22 452 293.00 | | 22 452 293.00 | 22 452 293.00 |
CF Disponibilités | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 098.00 | | 470 098.00 | 470 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 615 356.00 | 2 657 573.00 | 300 957 784.00 | 303 615 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 641 779.00 | 161 782 207.00 | 349 859 571.00 | 511 641 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 773.00 | 2 445 773.00 | | 2 445 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 051 592.00 | 49 051 592.00 | | 49 051 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | -32 125 407.00 | -22 342 755.00 | | -32 125 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 487 486.00 | -9 782 652.00 | | 29 487 486.00 |
DK Provisions réglementées | 38 285 608.00 | 15 825 512.00 | | 38 285 608.00 |
DL TOTAL (I) | 87 149 528.00 | 35 201 945.00 | | 87 149 528.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258 940.00 | 1 942 494.00 | | 2 258 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 308 878.00 | 15 192 168.00 | | 13 308 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 567 818.00 | 17 134 662.00 | | 15 567 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 502.00 | 24 132.00 | | 24 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 000.00 | 40 006 000.00 | | 40 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 885 339.00 | 126 166 363.00 | | 160 885 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 815 055.00 | 11 418 960.00 | | 15 815 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629 834.00 | 881 171.00 | | 1 629 834.00 |
EA Autres dettes | 28 787 495.00 | 8 931 956.00 | | 28 787 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 142 226.00 | 187 428 582.00 | | 247 142 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 859 571.00 | 239 765 190.00 | | 349 859 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 535 263.00 | 70 975 680.00 | 126 510 943.00 | 55 535 263.00 |
FD Production vendue biens | 630 667 795.00 | 149 805 263.00 | 780 473 058.00 | 630 667 795.00 |
FG Production vendue services | 1 480 101.00 | 8 177 850.00 | 9 657 951.00 | 1 480 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 683 159.00 | 228 958 793.00 | 916 641 952.00 | 687 683 159.00 |
FM Production stockée | | | 8 043 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 582 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 092 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 829 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 225 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 922 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 757 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 966 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 051 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 423 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 875 463.00 | |
GE Autres charges | | | 214 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 276 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 229 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 222 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 759.00 | 591 488.00 | | 105 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -17 427.00 | 59 519.00 | | -17 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 051 162.00 | 6 954 109.00 | | 2 051 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139 494.00 | 7 605 115.00 | | 2 139 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 530.00 | 14 839.00 | | 34 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 253.00 | 51 651.00 | | 90 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 572 292.00 | 3 859 729.00 | | 24 572 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 697 076.00 | 3 926 219.00 | | 24 697 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 557 582.00 | 3 678 896.00 | | -22 557 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 006.00 | 72 196.00 | | 634 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543 835.00 | -24 724.00 | | 4 543 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 264 910.00 | 663 913 982.00 | | 935 264 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 777 424.00 | 673 696 635.00 | | 905 777 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 487 486.00 | -9 782 652.00 | | 29 487 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 308 059.00 | | 13 443 156.00 | 303 308 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724 793.00 | 208 028 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 734 793.00 | 201 846 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758 588.00 | | 2 250.00 | 5 758 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 130 576.00 | | 13 440 906.00 | 197 130 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 695.00 | | | 418 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 143 251.00 | 4 364 574.00 | 2 279 739.00 | 154 143 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709 676.00 | 973 279.00 | | 1 709 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 433 575.00 | 3 391 296.00 | 2 279 739.00 | 152 433 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 825 512.00 | 22 735 629.00 | 275 533.00 | 15 825 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 134 662.00 | 2 456 569.00 | 4 023 413.00 | 17 134 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 229 290.00 | 763.00 | 333 506.00 | 3 229 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 984 429.00 | 926 694.00 | 1 176 695.00 | 1 984 429.00 |
6T Sur comptes clients | 848 045.00 | 403 312.00 | 328 212.00 | 848 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061 764.00 | 1 330 770.00 | 1 838 413.00 | 6 061 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 021 938.00 | 26 522 969.00 | 6 137 360.00 | 39 021 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950 676.00 | 4 086 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 572 292.00 | 2 051 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 885 339.00 | 160 885 339.00 | | 160 885 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701 796.00 | 9 701 796.00 | | 9 701 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234 998.00 | 3 234 998.00 | | 3 234 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629 834.00 | 1 629 834.00 | | 1 629 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 787 495.00 | 28 787 495.00 | | 28 787 495.00 |
UP Prêts | 356 379.00 | 63 399.00 | 292 980.00 | 356 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
UX Autres créances clients | 68 323 499.00 | 68 323 499.00 | | 68 323 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 383.00 | 300 383.00 | | 300 383.00 |
VB T. V. A. | 15 711 625.00 | 15 711 625.00 | | 15 711 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 593 265.00 | 3 593 265.00 | | 3 593 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599 168.00 | 1 599 168.00 | | 1 599 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874 996.00 | 2 874 996.00 | | 2 874 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 884.00 | 1 468 884.00 | | 1 468 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 098.00 | 470 098.00 | | 470 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 965 167.00 | 91 609 672.00 | 355 495.00 | 91 965 167.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 142 226.00 | 247 142 226.00 | | 247 142 226.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |