| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 089.00 | 39 413.00 | 25 676.00 | 65 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 847.00 | 44 167.00 | 267 680.00 | 311 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 599.00 | 28 158.00 | 26 441.00 | 54 599.00 |
BZ Autres créances | 1 434 426.00 | | 1 434 426.00 | 1 434 426.00 |
CF Disponibilités | 345 437.00 | | 345 437.00 | 345 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 572.00 | 28 158.00 | 1 807 414.00 | 1 835 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 419.00 | 72 325.00 | 2 075 095.00 | 2 147 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | -212 247.00 | -182 738.00 | | -212 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | -29 509.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | -197 237.00 | -200 412.00 | | -197 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 728.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 847.00 | 209 043.00 | | 129 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 777.00 | 56 019.00 | | 53 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 357.00 | 157 785.00 | | 116 357.00 |
EA Autres dettes | 1 972 305.00 | 2 497 243.00 | | 1 972 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 332.00 | 2 920 818.00 | | 2 272 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 095.00 | 2 720 406.00 | | 2 075 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 332.00 | 2 920 818.00 | | 2 272 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 728.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 355.00 | | 882 355.00 | 882 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 355.00 | | 882 355.00 | 882 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -267.00 | | | -267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 192.00 | 659 895.00 | | 889 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 018.00 | 689 404.00 | | 886 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | -29 509.00 | | 3 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 919.00 | | 750.00 | 64 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 885.00 | 14 862.00 | 580.00 | 29 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | 14 862.00 | 580.00 | 25 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 305.00 | 1 972 305.00 | | 1 972 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 2 080.00 | 1 120.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 129 847.00 | 129 847.00 | | 129 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 605.00 | 1 425 605.00 | | 1 425 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 335.00 | 1 492 215.00 | 1 120.00 | 1 493 335.00 |
VW T.V.A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 332.00 | 2 272 332.00 | | 2 272 332.00 |