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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 165.00 | | 183 165.00 | 183 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 388.00 | | 442 388.00 | 442 388.00 |
CF Disponibilités | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 815.00 | | 675 815.00 | 675 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 980.00 | | 858 980.00 | 858 980.00 |
CU Autres participations | 183 165.00 | | 183 165.00 | 183 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 355.00 | 193 088.00 | | 63 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 294.00 | 550 266.00 | | 106 294.00 |
DL TOTAL (I) | 178 034.00 | 751 739.00 | | 178 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 886.00 | 1 025.00 | | 668 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 60 370.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 946.00 | 355 416.00 | | 680 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 980.00 | 1 107 156.00 | | 858 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 946.00 | 355 416.00 | | 680 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 283.00 | | 192 097.00 | 369 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 104.00 | | 183 165.00 | 23 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 214.00 | 1.00 | 183 165.00 | 378 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 260.00 | 1.00 | | 353 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 379.00 | | 25 882.00 | 327 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 904.00 | 1.00 | 164 365.00 | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 356.00 | 17 502.00 | 168 858.00 | 151 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 775.00 | 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 356.00 | 16 727.00 | 168 083.00 | 151 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VI Groupe et associés | 668 886.00 | 668 886.00 | | 668 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 946.00 | 680 946.00 | | 680 946.00 |