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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 602.00 | 11 602.00 | 21 000.00 | 32 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 291.00 | 46 467.00 | 13 824.00 | 60 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 254.00 | 62 249.00 | 106 005.00 | 168 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 921.00 | | 235 921.00 | 235 921.00 |
BZ Autres créances | 814 129.00 | | 814 129.00 | 814 129.00 |
CF Disponibilités | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 158.00 | | 1 109 158.00 | 1 109 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 412.00 | 62 249.00 | 1 215 163.00 | 1 277 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
CU Autres participations | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 146 807.00 | 168 586.00 | | 146 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 872.00 | 56 383.00 | | -154 872.00 |
DL TOTAL (I) | 680.00 | 233 714.00 | | 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 132.00 | 150 000.00 | | 185 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | 24 430.00 | | 38 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 001.00 | 59 647.00 | | 189 001.00 |
EA Autres dettes | 801 771.00 | 53 723.00 | | 801 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 484.00 | 287 800.00 | | 1 214 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 163.00 | 526 630.00 | | 1 215 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 484.00 | 137 800.00 | | 1 064 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 974.00 | | 49 747.00 | 128 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 468.00 | 71 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 468.00 | 168 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | | 11 083.00 | 49 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 984.00 | | 38 664.00 | 42 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 716.00 | 6 533.00 | | 55 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 572.00 | 211.00 | | 15 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 6 322.00 | | 40 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 771.00 | 801 771.00 | | 801 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 235 921.00 | 235 921.00 | | 235 921.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 252.00 | 804 252.00 | | 804 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 815.00 | 1 110 815.00 | | 1 110 815.00 |
VW T.V.A. | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 484.00 | 1 064 484.00 | 150 000.00 | 1 214 484.00 |