| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 15 035.00 | 109.00 | 15 144.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 181 981.00 | 41 461.00 | 140 520.00 | 181 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 779.00 | 4 949.00 | 830.00 | 5 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 981.00 | 580 640.00 | 422 341.00 | 1 002 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 209.00 | 642 084.00 | 621 125.00 | 1 263 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 667.00 | | 173 667.00 | 173 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 993.00 | | 3 274 993.00 | 3 274 993.00 |
BZ Autres créances | 593 213.00 | | 593 213.00 | 593 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 389 413.00 | | 389 413.00 | 389 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 393.00 | | 4 557 393.00 | 4 557 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 602.00 | 642 084.00 | 5 178 517.00 | 5 820 602.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 608 114.00 | 565 581.00 | | 608 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 255.00 | 282 533.00 | | 317 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 989.00 | 987 733.00 | | 1 064 989.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 488.00 | 891 526.00 | | 502 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 638.00 | 1 314 755.00 | | 2 292 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 243.00 | 1 184 421.00 | | 1 297 243.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 300.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 098 529.00 | 3 391 421.00 | | 4 098 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 517.00 | 4 429 155.00 | | 5 178 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 954.00 | 3 170 951.00 | | 3 820 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 643.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 703 864.00 | 107 552.00 | 9 811 416.00 | 9 703 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 864.00 | 107 552.00 | 9 811 416.00 | 9 703 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 656.00 | 18 316.00 | | 59 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | 4 042.00 | | 3 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 377.00 | 154 042.00 | | 54 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 196.00 | 84 544.00 | | 13 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375.00 | 470.00 | | 3 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 571.00 | 135 014.00 | | 31 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 806.00 | 19 028.00 | | 22 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 416.00 | 77 628.00 | | 88 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 179.00 | 118 436.00 | | 121 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 951.00 | 8 327 031.00 | | 9 925 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 608 696.00 | 8 044 498.00 | | 9 608 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 255.00 | 282 533.00 | | 317 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 859.00 | | 258 766.00 | 1 072 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 416.00 | 1 263 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 416.00 | 1 190 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 391.00 | | 253 766.00 | 1 005 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 324.00 | | 5 000.00 | 32 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 094.00 | 169 032.00 | 65 041.00 | 538 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 1 184.00 | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 243.00 | 167 848.00 | 65 041.00 | 524 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 638.00 | 2 292 638.00 | | 2 292 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 754.00 | 388 754.00 | | 388 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 155.00 | 256 155.00 | | 256 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 993.00 | 3 274 993.00 | | 3 274 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 503 155.00 | 503 155.00 | | 503 155.00 |
VC Groupe et associés | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 488.00 | 224 914.00 | 277 574.00 | 502 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 497.00 | | | 498 497.00 |
VP Divers | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 596.00 | 3 881 312.00 | 27 284.00 | 3 908 596.00 |
VW T.V.A. | 613 692.00 | 613 692.00 | | 613 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 529.00 | 3 820 954.00 | 277 574.00 | 4 098 529.00 |