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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 458.00 | 1 712.00 | 49 746.00 | 51 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 634.00 | 61 079.00 | 25 555.00 | 86 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 505.00 | 59 026.00 | 205 479.00 | 264 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 844.00 | 121 817.00 | 304 027.00 | 425 844.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 726.00 | | 346 726.00 | 346 726.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
CF Disponibilités | 772 012.00 | | 772 012.00 | 772 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 665.00 | | 1 219 665.00 | 1 219 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 509.00 | 121 817.00 | 1 523 692.00 | 1 645 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 150 430.00 | 136 504.00 | | 150 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 684.00 | 19 427.00 | | 77 684.00 |
DL TOTAL (I) | 288 615.00 | 216 430.00 | | 288 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 399.00 | 236 916.00 | | 274 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 22 992.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 246.00 | 76 353.00 | | 596 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 663.00 | 56 761.00 | | 233 663.00 |
EA Autres dettes | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 200.00 | 7 800.00 | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 078.00 | 400 823.00 | | 1 235 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 692.00 | 617 253.00 | | 1 523 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 481.00 | 400 823.00 | | 1 051 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 837.00 | | 175 598.00 | 271 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 591.00 | 425 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 591.00 | 402 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 590.00 | | 175 598.00 | 248 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 386.00 | 44 085.00 | 7 654.00 | 85 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 386.00 | 44 085.00 | 7 654.00 | 85 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 246.00 | 596 246.00 | | 596 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
UX Autres créances clients | 346 726.00 | 346 726.00 | | 346 726.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 399.00 | 90 802.00 | 183 597.00 | 274 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 789.00 | 378 789.00 | | 378 789.00 |
VW T.V.A. | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 078.00 | 1 051 481.00 | 183 597.00 | 1 235 078.00 |