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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 215.00 | 330.00 | 10 545.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 433.00 | 209 524.00 | 37 908.00 | 247 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 340.00 | 62 363.00 | 13 977.00 | 76 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 340.00 | 282 102.00 | 60 238.00 | 342 340.00 |
BT Marchandises | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 733.00 | 3 910.00 | 64 823.00 | 68 733.00 |
BZ Autres créances | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 461.00 | 3 910.00 | 808 551.00 | 812 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 801.00 | 286 012.00 | 868 789.00 | 1 154 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 064.00 | | | 274 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DL TOTAL (I) | 353 906.00 | | | 353 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 172.00 | | | 286 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 883.00 | | | 514 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 789.00 | | | 868 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 414.00 | | | 438 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 051.00 | | 700 051.00 | 700 051.00 |
FG Production vendue services | 608 008.00 | | 608 008.00 | 608 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 059.00 | | 1 308 059.00 | 1 308 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 272.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 202.00 | | | 1 325 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 359.00 | | | 1 289 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 099.00 | | 1 329.00 | 528 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 286.00 | | 1 329.00 | 206 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 884.00 | 10 284.00 | | 206 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 250.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 342.00 | 10 034.00 | | 180 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 493.00 | 273 493.00 | | 273 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 122 062.00 | 152 938.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 858.00 | 214 858.00 | | 214 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 400.00 | 545 900.00 | 1 500.00 | 547 400.00 |
VW T.V.A. | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 719.00 | 582 781.00 | 152 938.00 | 735 719.00 |