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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 253.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 892.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 302.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 193 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 123 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 156 048.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 795.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 616.00 | 102 464.00 | | 105 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
DG Autres réserves | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DH Report à nouveau | -8 114.00 | | | -8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 067.00 | -8 114.00 | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 145 597.00 | 128 379.00 | | 145 597.00 |
DP Provisions pour risques | 13 194.00 | 11 597.00 | | 13 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 194.00 | 11 597.00 | | 13 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 514.00 | 289 580.00 | | 128 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 895.00 | 770 575.00 | | 710 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 055.00 | 138 404.00 | | 118 055.00 |
EA Autres dettes | 39 792.00 | 46 882.00 | | 39 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 256.00 | 1 245 440.00 | | 997 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 048.00 | 1 385 415.00 | | 1 156 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 256.00 | 1 245 440.00 | | 997 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 514.00 | 289 580.00 | | 128 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 532 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 36 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 714.00 | 99 737.00 | | 121 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | 1 925.00 | | 2 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 397.00 | 101 662.00 | | 129 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 765.00 | 13 845.00 | | 19 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | 20 442.00 | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 347.00 | 81 220.00 | | 109 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 435.00 | 1 836 385.00 | | 1 706 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 368.00 | 1 844 500.00 | | 1 692 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 067.00 | -8 114.00 | | 14 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 973.00 | | 6 221.00 | 260 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 978.00 | 242 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 978.00 | 185 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 480.00 | | 6 221.00 | 204 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 097.00 | 7 201.00 | 24 978.00 | 246 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 823.00 | 4 417.00 | | 51 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 275.00 | 2 784.00 | 24 978.00 | 194 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 597.00 | 6 597.00 | 5 000.00 | 11 597.00 |
6T Sur comptes clients | 59 296.00 | 10 673.00 | | 59 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 296.00 | 10 673.00 | | 59 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 893.00 | 17 270.00 | 5 000.00 | 70 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 270.00 | 27 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 895.00 | 710 895.00 | | 710 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 697 376.00 | 697 376.00 | | 697 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VB T. V. A. | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VC Groupe et associés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 494.00 | 902 883.00 | 9 611.00 | 912 494.00 |
VW T.V.A. | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 256.00 | 997 256.00 | | 997 256.00 |