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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 10 109.00 | 628.00 | 10 737.00 |
AH Fonds commercial | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
AN Terrains | 107 306.00 | 592.00 | 106 714.00 | 107 306.00 |
AP Constructions | 872 610.00 | 797 003.00 | 75 607.00 | 872 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 940.00 | 195 618.00 | 1 323.00 | 196 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 677.00 | 41 862.00 | 815.00 | 42 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 597.00 | 1 045 183.00 | 229 414.00 | 1 274 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 236.00 | 69.00 | 127 167.00 | 127 236.00 |
BZ Autres créances | 1 206 749.00 | | 1 206 749.00 | 1 206 749.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 308.00 | 69.00 | 1 341 239.00 | 1 341 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 905.00 | 1 045 252.00 | 1 570 653.00 | 2 615 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DH Report à nouveau | 92 427.00 | 40 740.00 | | 92 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 342.00 | 67 278.00 | | 74 342.00 |
DL TOTAL (I) | 234 302.00 | 175 551.00 | | 234 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 706.00 | 2 667.00 | | 1 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 466.00 | 2 667.00 | | 18 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 946.00 | 2 139.00 | | 61 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 301.00 | 1 026 782.00 | | 1 021 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 934.00 | 5 487.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 092.00 | 85 230.00 | | 89 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 795.00 | 112 668.00 | | 121 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 1 891.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 13 577.00 | 405.00 | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 885.00 | 1 234 602.00 | | 1 317 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 653.00 | 1 412 819.00 | | 1 570 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 951.00 | 1 229 115.00 | | 1 313 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 946.00 | 2 139.00 | | 61 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 301.00 | | | 1 021 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 636 911.00 | | 636 911.00 | 636 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 217.00 | | 637 217.00 | 637 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 40 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -93.00 | 400.00 | | -93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -93.00 | 400.00 | | -93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 2 904.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 4 806.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -4 406.00 | | -1 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 445.00 | 11 006.00 | | 13 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 690.00 | 27 490.00 | | 29 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 594.00 | 703 006.00 | | 695 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 252.00 | 635 728.00 | | 621 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 342.00 | 67 278.00 | | 74 342.00 |