| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 315.00 | 67.00 | 1 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 573.00 | 158 286.00 | 2 287.00 | 160 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 728.00 | 158 286.00 | 25 442.00 | 183 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DH Report à nouveau | -40 147.00 | -26 269.00 | | -40 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 572.00 | -13 878.00 | | -20 572.00 |
DL TOTAL (I) | -12 098.00 | 8 473.00 | | -12 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 617.00 | 30 804.00 | | 35 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 517.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 4 871.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 540.00 | 36 192.00 | | 37 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 442.00 | 44 665.00 | | 25 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 895.00 | 25 069.00 | | 13 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 467.00 | 38 946.00 | | 34 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 572.00 | -13 878.00 | | -20 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | 3 262.00 | | 1 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 159 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 411.00 | 160 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 1 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 560.00 | 8 703.00 | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | 560.00 | 8 703.00 | 9 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 767.00 | | 2 795.00 | 159 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 767.00 | | 2 795.00 | 159 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 767.00 | | 2 795.00 | 159 767.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 429.00 | 4 458.00 | 156 971.00 | 161 429.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 540.00 | 7 791.00 | 29 749.00 | 37 540.00 |