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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
CU Autres participations | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 797.00 | 445.00 | | 112 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | 112 353.00 | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 168 986.00 | 124 607.00 | | 168 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 19 800.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 130.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 291.00 | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 128.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 229.00 | 24 349.00 | | 20 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 215.00 | 148 956.00 | | 189 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 229.00 | 8 785.00 | | 20 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 505.00 | 295 694.00 | | 50 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126.00 | 183 341.00 | | 6 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | 112 353.00 | | 44 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 300.00 | | | 123 300.00 |