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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 165.00 | 371 186.00 | 462 979.00 | 834 165.00 |
BZ Autres créances | 938 429.00 | | 938 429.00 | 938 429.00 |
CF Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 474.00 | | 949 474.00 | 949 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 639.00 | 371 186.00 | 1 412 453.00 | 1 783 639.00 |
CU Autres participations | 767 000.00 | 305 000.00 | 462 000.00 | 767 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DG Autres réserves | 530 720.00 | | | 530 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 627.00 | | | -15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 522.00 | | | 1 200 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 631.00 | | | 173 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 453.00 | | | 1 412 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 669.00 | | | -17 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 781.00 | | | 213 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 407.00 | | | 229 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 627.00 | | | -15 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 165.00 | | | 834 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 979.00 | | | 767 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 933 693.00 | 933 693.00 | | 933 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 173 631.00 | 173 631.00 | | 173 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 227.00 | 939 428.00 | 799.00 | 940 227.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 931.00 | 211 931.00 | | 211 931.00 |