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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 549.00 | 227 090.00 | 643 458.00 | 870 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 577.00 | | 596 577.00 | 596 577.00 |
BZ Autres créances | 140 118.00 | | 140 118.00 | 140 118.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 985.00 | | 746 985.00 | 746 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 535.00 | 227 090.00 | 1 390 444.00 | 1 617 535.00 |
CU Autres participations | 830 001.00 | 186 542.00 | 643 458.00 | 830 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 336.00 | 894 336.00 | | 894 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
DG Autres réserves | 203 577.00 | 198 370.00 | | 203 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 765.00 | 5 206.00 | | -169 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 581.00 | 1 187 346.00 | | 1 017 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 205.00 | 147 821.00 | | 154 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 41 230.00 | | 39 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 236.00 | 110 035.00 | | 106 236.00 |
EA Autres dettes | 72 424.00 | 1 979.00 | | 72 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 863.00 | 301 110.00 | | 372 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 444.00 | 1 488 457.00 | | 1 390 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 863.00 | 301 110.00 | | 372 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 298.00 | 121 672.00 | | 106 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 064.00 | 116 466.00 | | 276 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 765.00 | 5 206.00 | | -169 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 549.00 | | | 870 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 002.00 | | | 830 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
UX Autres créances clients | 596 577.00 | 596 577.00 | | 596 577.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VI Groupe et associés | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 056.00 | 744 056.00 | | 744 056.00 |
VW T.V.A. | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 863.00 | 372 863.00 | | 372 863.00 |