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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 003.00 | 100 193.00 | 38 810.00 | 139 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 881.00 | 105 309.00 | 10 571.00 | 115 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 934.00 | 227 188.00 | 49 747.00 | 276 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
BN En cours de production de biens | 111 327.00 | | 111 327.00 | 111 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 975.00 | 2 535.00 | 917 440.00 | 919 975.00 |
CF Disponibilités | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 972.00 | 2 535.00 | 1 282 437.00 | 1 284 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 906.00 | 229 722.00 | 1 332 184.00 | 1 561 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 680.00 | 517 253.00 | | 554 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 383.00 | 67 427.00 | | 79 383.00 |
DL TOTAL (I) | 641 152.00 | 591 769.00 | | 641 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 642.00 | 98 363.00 | | 78 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 389.00 | 220 448.00 | | 184 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 906.00 | 35 849.00 | | 172 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 653.00 | 69 610.00 | | 73 653.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 577.00 | 12 306.00 | | 146 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 032.00 | 436 576.00 | | 691 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 184.00 | 1 028 345.00 | | 1 332 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 256.00 | 357 934.00 | | 632 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 027.00 | | 44 494.00 | 246 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 587.00 | 276 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 587.00 | 254 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 976.00 | | 44 494.00 | 223 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 466.00 | 13 308.00 | 13 587.00 | 227 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 781.00 | 13 308.00 | 13 587.00 | 205 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 642.00 | 19 866.00 | 58 776.00 | 78 642.00 |
VI Groupe et associés | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VP Divers | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 020.00 | 602 244.00 | 58 776.00 | 661 020.00 |