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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AP Constructions | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 386.00 | 139 025.00 | 4 362.00 | 143 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 016.00 | 69 052.00 | 2 964.00 | 72 016.00 |
BF Prêts | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 024.00 | 278 621.00 | 14 404.00 | 293 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 126.00 | 9 499.00 | 325 628.00 | 335 126.00 |
BZ Autres créances | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CF Disponibilités | 675 811.00 | | 675 811.00 | 675 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 152.00 | 9 499.00 | 1 117 653.00 | 1 127 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 176.00 | 288 119.00 | 1 132 057.00 | 1 420 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 467 184.00 | 317 728.00 | | 467 184.00 |
DH Report à nouveau | | 132 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | 16 467.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 492 529.00 | 476 797.00 | | 492 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 127.00 | 200 000.00 | | 150 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 022.00 | 213 159.00 | | 303 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 436.00 | 125 009.00 | | 144 436.00 |
EA Autres dettes | 21 943.00 | 9 964.00 | | 21 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 528.00 | 588 133.00 | | 639 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 057.00 | 1 064 930.00 | | 1 132 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 413.00 | 2 838.00 | 31 630.00 | 307 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 010.00 | 2 838.00 | 26 227.00 | 302 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 645.00 | | 17 147.00 | 26 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 645.00 | | 17 147.00 | 26 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 645.00 | | 17 147.00 | 26 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 022.00 | 303 022.00 | | 303 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UP Prêts | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 127.00 | 100 000.00 | 50 128.00 | 150 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 166.00 | 391 166.00 | | 391 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 291.00 | 391 166.00 | 6 125.00 | 397 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 528.00 | 589 400.00 | 50 128.00 | 639 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |