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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 592.00 | 13 348.00 | 70 244.00 | 83 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 520.00 | 364 269.00 | 12 250.00 | 376 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 963.00 | | 1 718 963.00 | 1 718 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 816 190.00 | 377 617.00 | 7 438 573.00 | 7 816 190.00 |
BN En cours de production de biens | 10 643 747.00 | | 10 643 747.00 | 10 643 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 541.00 | | 907 541.00 | 907 541.00 |
BZ Autres créances | 6 401 256.00 | | 6 401 256.00 | 6 401 256.00 |
CF Disponibilités | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 043 686.00 | | 18 043 686.00 | 18 043 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 859 876.00 | 377 617.00 | 25 482 259.00 | 25 859 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553 674.00 | | | 1 553 674.00 |
CU Autres participations | 5 632 065.00 | | 5 632 065.00 | 5 632 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 164.00 | 952 880.00 | | 1 171 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 490.00 | 218 284.00 | | 239 490.00 |
DK Provisions réglementées | 428 158.00 | 321 118.00 | | 428 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 812.00 | 1 712 282.00 | | 2 058 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213 890.00 | | | 1 213 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 890.00 | | | 1 213 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997 920.00 | 11 552 378.00 | | 9 997 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369 702.00 | 4 423 545.00 | | 9 369 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 535.00 | 1 057 547.00 | | 1 070 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 571.00 | 221 917.00 | | 951 571.00 |
EA Autres dettes | 819 830.00 | 1 198 132.00 | | 819 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 209 557.00 | 18 453 519.00 | | 22 209 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 482 259.00 | 20 165 801.00 | | 25 482 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 369 702.00 | | | 9 369 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 125.00 | | 262 599.00 | 7 720 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 534.00 | | 7 356 078.00 | 166 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 534.00 | | 7 816 190.00 | 166 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 925.00 | | 187.00 | 459 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260 200.00 | | 262 412.00 | 7 260 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 505.00 | 26 112.00 | | 351 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 505.00 | 26 112.00 | | 351 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 118.00 | 107 039.00 | | 321 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 213 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 321 118.00 | 1 320 929.00 | | 321 118.00 |
UG ‐ Financières | | 1 213 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932 699.00 | 1 892 699.00 | 2 040 000.00 | 3 932 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 535.00 | 1 070 535.00 | | 1 070 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694 736.00 | 694 736.00 | | 694 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 830.00 | 819 830.00 | | 819 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 963.00 | | 1 718 963.00 | 1 718 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 907 541.00 | 907 541.00 | | 907 541.00 |
VB T. V. A. | 239 094.00 | 239 094.00 | | 239 094.00 |
VC Groupe et associés | 4 666 431.00 | 4 666 431.00 | | 4 666 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 442 504.00 | 9 442 504.00 | | 9 442 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 416.00 | 179 103.00 | 376 313.00 | 555 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 437 003.00 | 5 437 003.00 | | 5 437 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 179.00 | | | 296 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VP Divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 692.00 | 1 462 692.00 | | 1 462 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 068 284.00 | 7 344 271.00 | 1 724 013.00 | 9 068 284.00 |
VW T.V.A. | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 209 557.00 | 19 793 244.00 | 2 416 313.00 | 22 209 557.00 |