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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 944.00 | 249 811.00 | 42 132.00 | 291 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 206 476.00 | 41 149.00 | 165 327.00 | 206 476.00 |
AP Constructions | 1 216 096.00 | 329 175.00 | 886 921.00 | 1 216 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 648.00 | 151 611.00 | 30 037.00 | 181 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 018.00 | 259 038.00 | 56 980.00 | 316 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 813.00 | 1 030 787.00 | 1 200 025.00 | 2 230 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BN En cours de production de biens | 1 617 740.00 | | 1 617 740.00 | 1 617 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 663.00 | 42 235.00 | 2 842 428.00 | 2 884 663.00 |
BZ Autres créances | 1 648 302.00 | | 1 648 302.00 | 1 648 302.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 205.00 | 42 235.00 | 6 201 970.00 | 6 244 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 018.00 | 1 073 022.00 | 7 401 996.00 | 8 475 018.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | | | 699 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 560.00 | | | -607 560.00 |
DL TOTAL (I) | 593 913.00 | | | 593 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 890.00 | | | 775 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 878.00 | | | 450 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 120.00 | | | 2 411 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 481.00 | | | 1 238 481.00 |
EA Autres dettes | 268 403.00 | | | 268 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 908.00 | | | 1 648 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 082.00 | | | 6 808 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 996.00 | | | 7 401 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 692.00 | | | 6 147 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 234.00 | 802 413.00 | 1 066 647.00 | 264 234.00 |
FG Production vendue services | 4 960 435.00 | 1 458 132.00 | 6 418 567.00 | 4 960 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 669.00 | 2 260 545.00 | 7 485 214.00 | 5 224 669.00 |
FM Production stockée | | | -773 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 858.00 | |
GE Autres charges | | | 40 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728 712.00 | | | -728 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 871.00 | | | 6 749 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 431.00 | | | 7 357 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 560.00 | | | -607 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 025.00 | | 97 132.00 | 2 178 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 344.00 | | 2 230 813.00 | 44 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | | 1 920 241.00 | 44 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 737.00 | | 51 304.00 | 246 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 757.00 | | 45 827.00 | 1 918 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 928.00 | 129 858.00 | | 900 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 172.00 | 20 639.00 | | 229 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 756.00 | 109 218.00 | | 671 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 120.00 | 2 411 120.00 | | 2 411 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 907.00 | 279 907.00 | | 279 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 140.00 | 340 140.00 | | 340 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 403.00 | 268 403.00 | | 268 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 908.00 | 1 648 908.00 | | 1 648 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 981.00 | 2 833 981.00 | | 2 833 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VB T. V. A. | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 152.00 | 1 239 152.00 | | 1 239 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 332.00 | 115 342.00 | 338 550.00 | 761 332.00 |
VI Groupe et associés | 450 878.00 | 450 878.00 | | 450 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
VP Divers | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 312.00 | 307 312.00 | | 307 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 745.00 | 4 557 715.00 | 30.00 | 4 557 745.00 |
VW T.V.A. | 552 513.00 | 552 513.00 | | 552 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 682.00 | 6 147 692.00 | 338 550.00 | 6 793 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 172.00 | | | 380 172.00 |
ST Autres comptes | 539 497.00 | | | 539 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719 118.00 | | | 1 719 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 402.00 | | | 169 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 442.00 | | | 1 021 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 615.00 | | | 777 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 727 528.00 | | | 2 727 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |