| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 109.00 | 54 759.00 | 350.00 | 55 109.00 |
BN En cours de production de biens | 66 160.00 | 2 214.00 | 63 946.00 | 66 160.00 |
BZ Autres créances | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CF Disponibilités | 172 655.00 | | 172 655.00 | 172 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 550.00 | 2 214.00 | 262 336.00 | 264 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 660.00 | 56 973.00 | 262 686.00 | 319 660.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 49 650.00 | 350.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 231 840.00 | 463 219.00 | | 231 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 715.00 | -231 379.00 | | -228 715.00 |
DL TOTAL (I) | 45 049.00 | 273 764.00 | | 45 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 118.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 537.00 | 28.00 | | 154 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 138 122.00 | | 43 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 16 714.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 256.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 637.00 | 155 238.00 | | 217 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 686.00 | 429 002.00 | | 262 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 637.00 | 155 238.00 | | 217 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 6 464.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 6 464.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | -6 464.00 | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 670.00 | 2 345.00 | | 54 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 385.00 | 233 723.00 | | 283 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 715.00 | -231 379.00 | | -228 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 359.00 | | 2.00 | 102 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 252.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 252.00 | 55 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 250.00 | | 2.00 | 97 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 174.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 174.00 | | 4 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 175.00 | 2 214.00 | 42 525.00 | 92 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 175.00 | 2 214.00 | 42 525.00 | 92 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 154 537.00 | 154 537.00 | | 154 537.00 |
VP Divers | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VX Obligations cautionnées | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 637.00 | 217 637.00 | | 217 637.00 |