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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 663.00 | 280 132.00 | 113 531.00 | 393 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 757.00 | 280 132.00 | 325 625.00 | 605 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 532 853.00 | | 532 853.00 | 532 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 062.00 | | 575 062.00 | 575 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 818.00 | 280 132.00 | 900 686.00 | 1 180 818.00 |
CU Autres participations | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
DG Autres réserves | 188 291.00 | | | 188 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
DL TOTAL (I) | 495 568.00 | | | 495 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 380.00 | | | 299 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 118.00 | | | 405 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 686.00 | | | 900 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 387.00 | | 1 513 387.00 | 1 513 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 387.00 | | 1 513 387.00 | 1 513 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 891.00 | | | 1 578 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 144.00 | | | 1 377 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 840.00 | 35 862.00 | 14 570.00 | 258 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 840.00 | 35 862.00 | 14 570.00 | 258 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 380.00 | 299 380.00 | | 299 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 516.00 | 65 000.00 | 16 516.00 | 81 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725.00 | 107 209.00 | 16 516.00 | 123 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 118.00 | 405 118.00 | | 405 118.00 |