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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 3 451.00 | 1 835.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 941.00 | 47 870.00 | 168 071.00 | 215 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 278.00 | | 398 278.00 | 398 278.00 |
BZ Autres créances | 324 094.00 | | 324 094.00 | 324 094.00 |
CF Disponibilités | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 574.00 | | 813 574.00 | 813 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 515.00 | 47 870.00 | 981 645.00 | 1 029 515.00 |
CU Autres participations | 166 236.00 | | 166 236.00 | 166 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 791.00 | 187 791.00 | | 187 791.00 |
DH Report à nouveau | -27 790.00 | -32 838.00 | | -27 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134.00 | 5 048.00 | | -2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 199 790.00 | 201 924.00 | | 199 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 444.00 | 25 510.00 | | 25 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 985.00 | 338 813.00 | | 708 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 097.00 | 25 223.00 | | 36 097.00 |
EA Autres dettes | 11 330.00 | 1 559.00 | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 856.00 | 553 325.00 | | 781 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 645.00 | 755 249.00 | | 981 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 856.00 | 553 325.00 | | 781 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 941.00 | | | 215 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 133.00 | 737.00 | | 47 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 737.00 | | 46 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 985.00 | 708 985.00 | | 708 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 398 278.00 | 398 278.00 | | 398 278.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 389.00 | 724 389.00 | | 724 389.00 |
VW T.V.A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 856.00 | 781 856.00 | | 781 856.00 |