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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 113 090.00 | 90 147.00 | 22 943.00 | 113 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574.00 | 14 759.00 | 815.00 | 15 574.00 |
BF Prêts | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 475.00 | 135 938.00 | 58 536.00 | 194 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 521.00 | | 409 521.00 | 409 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 996.00 | 135 938.00 | 468 057.00 | 603 996.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 989.00 | 125 492.00 | | 179 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | 54 498.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 209 307.00 | 188 374.00 | | 209 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 891.00 | 75 976.00 | | 58 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 76 065.00 | | 96 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 366.00 | 87 454.00 | | 70 366.00 |
EA Autres dettes | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 751.00 | 239 496.00 | | 258 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 057.00 | 427 870.00 | | 468 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 860.00 | 199 860.00 | | 199 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 461.00 | | 1 388 461.00 | 1 388 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 461.00 | | 1 388 461.00 | 1 388 461.00 |
FM Production stockée | | | -7 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 655.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 842.00 | 1 210 983.00 | | 1 382 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 909.00 | 1 156 485.00 | | 1 361 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 933.00 | 54 498.00 | | 20 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 134.00 | | 674.00 | 195 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 194 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 627.00 | | 674.00 | 156 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 086.00 | 8 853.00 | | 127 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 691.00 | 8 853.00 | 1.00 | 124 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
UP Prêts | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
VB T. V. A. | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
VW T.V.A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 860.00 | 199 860.00 | | 199 860.00 |